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Receivables Officer

Sevaré CATHOLIC RELIEF SERVICES - CRS
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L’offre a expiré.

Le Catholic Relief Services, USCCB, « CRS » Mali recrute le personnel ci-après pour son programme :Un (e) Receivables Officer – H/F

Les dossiers de candidature comportant un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, une copie de la pièce d’identité en cours de validité , un casier judiciaire en cours de validité (n’est obligatoire qu’une fois retenu au poste) et les contacts de trois personnes de références, dont celle du dernier emploi, doivent parvenir au plus tard le 05 Décembre 2017 à l’adresse email suivante : ml.recruit@crs.org avec comme objet : « Candidature au poste de Receivables Officer – SEV ».

NB: Toute candidature ne comportant pas l’objet susmentionné ne sera pas considérée. Seules les personnes retenues pour des tests seront contactées.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste : Receivables Officer
Lieu : Sévaré
Superviseur : Finance Analyst
Catégorie: V

Résumé du poste :

Vous appuierez la gestion des systèmes comptables, politiques et procédures du département des finances conformément aux normes comptables établies par CRS, aux principes comptables généralement acceptés (GAAP), aux règles et réglementations des bailleurs de fonds et aux obligations légales pour appuyer des programmes de qualité qui servent les personnes pauvres et vulnérables. Dans le cadre d’une équipe financière expérimentée, vous aiderez à coordonner les activités financières journalières en préparant et en apportant des services financiers.

Responsabilités :

  • Respect des règles et procédures comptables et financières de CRS ;
  • Bonne tenue des documents comptables et financiers du programme ;
  • Bonne gestion des fonds du programme ;

Principales Fonctions:

  • Recevoir les balances, préparer les liquidations des avances aux agents et établir les reçus ;
  • Préparer les liquidations des avances aux bailleurs, fournisseurs, partenaires, et consultants;
  • Mettre en place un système de suivi (notamment des tableaux Excel) des avances, des amortissements, et des charges constatées d’avance ;
  • Gérer la production et le suivi du rapport Aging ;
  • Préparer tous les Journaux Généraux (GJ) pour corrections et ajustements ;
  • Placer toutes les transactions sur le serveur dans un délai de 24h après préparation ;
  • Soutenir le processus de réconciliation bancaire et préparer la réconciliation du Cash Mobile (Orange Monnaie);
  • Préparer et envoyer les factures au besoin
  • Cacheter, classer les vouchers de liquidation, et contribuer à une bonne organisation du bureau Finance;
  • Travailler en équipe pour seconder les autres comptables au besoin ou appuyer les clôtures financières mensuelles/rapports financiers
  • Faire toute autre tâche (ou projet) demandée par le superviseur ou le Chef de département ;

Taches Spécifiques

VERIFICATION DES PIECES JUSTIFICATIVES ET PREPARATION DES CASH RECEIPTS/JOURNAUX GENERAUX

  • Réception et vérification des pièces justificatives pour liquidation d’avances (TEV, avances a court terme, etc.);
  • Etablissement des reçus de paiement ;
  • Préparation des vouchers de liquidation ou de correction et d’ajustements dans les journaux généraux (GJ);
  • Réception et vérification des versements et des bordereaux de versement ;
  • Préparation des cash receipts (CR)

APPUI AUX AUTRES DEPARTEMENTS

  • Collecte des informations pour facturation
  • Recherche des vouchers et extractions demandées par les départements ;
  • Produire certains rapports financiers
  • Préparation des factures

RECONCILIATIONS DE COMPTES

  • Soutenir le processus de réconciliation bancaire et préparer la réconciliation en préparant les ajustements et corrections issus des revues ;
  • Faire la réconciliation des paiements Orange Monnaie et soumettre pour vérification au plus tard le 15 du mois

FAIRE LE SUIVI, MAINTENANCE, ET AMORTISSEMENT DES PRE-PAYES

  • Assurer le suivi des avances dans les comptes 1519 et 1526 Prépayées et faire une réconciliation mensuelle avec le système avant la clôture le 8 du mois.

SUIVI DES RECEIVABLES

  • Suivi des Recevables 1212-1213-1291-1522-1271 et coordination avec les bureaux de Sevaré et Bamako
  • Suivi quotidien des dépôts à la banque et des autres créances dues
  • Extraction des informations du system SUN pour analyse ;
  • Préparer le rapport Aging le dernier jour de chaque mois et informer le staff pour liquidation avant la clôture. Mettre à jour ce rapport Aging après la clôture pas plus tard que le 15 du mois

CACHETAGE ET CLASSEMENT DES VOUCHERS DE LIQUIDATION

  • Cachetage des vouchers et des pièces justificatives ;
  • Classement des vouchers ;

SECONDER LES AUTRES COMPTABLES EN CAS DE BESOIN

  • Accomplissement de toutes autres taches demandées des comptables absents pour un travail d’équipe harmonisé ;

TRAVAILLER EN EQUIPE POUR ASSURER UNE CLOTURE COMPTABLE EFFICIENTE

  • Les taches pourraient varier selon les besoins de la clôture comptable proprement dite

Relations Internes :

  • Le Deputy finance Manager
  • Le Finance Manager ;
  • Chef de Bureau, Mopti
  • Les autres membres du staff du département des Finances ;
  • Le Responsable Administratif ;

Relations Externes :

  • Les Banques pour les retraits de relevés et documents/informations bancaires

Compétences pour tout CRS :

Ces compétences concernent tous les employés de CRS et sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de Catholic Relief Services.

Travaille avec intégrité

Manifeste la mission de CRS, ses valeurs et ses principes directeurs pour aider à améliorer la vie des personnes pauvres, vulnérables et sans voix.

Montre l’exemple de la gestion rationnelle

Fait un usage responsable et efficace du temps, des talents, de l’argent, des capitaux et des ressources naturelles pour réaliser les plans et les buts.

Noue des relations constructives

Bâtit et maintien des relations mutuellement avantageuses grâce à la solidarité.

Encourage l’apprentissage

Développe ses propres capacités et celles des employés et des partenaires pour continuer à apprendre et innover afin de mieux remplir la mission de CRS.

Compétences pour la gestion des programmes d’urgence :

  • Communiquer de façon stratégique sous la pression ;
  • Gérer le stress et la complexité ;
  • Faire activement la promotion de la sécurité et la garantie ;
  • Gérer et exécuter les programmes d’urgence de haute qualité.

QUALIFICATIONS

  • Avoir une formation Universitaire en comptabilité/finances – DUT et + options Finances et Comptabilité.
  • Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique – bien connaître particulièrement Excel et Word.
  • Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans la comptabilité.
  • Maîtriser un logiciel de comptabilité – Sun System serait préféré
  • Posséder de bonnes connaissances en anglais – parlé et écrit.

Autres Exigences

  • Être très détaillé et capable de travailler de manière autonome et avec un minimum d’erreurs.
  • Être honnête et avoir un sens développé de la rigueur.
  • Savoir travailler sous pression, respecter les délais.
  • Savoir prendre des initiatives.
  • Avoir une conscience professionnelle.
  • Faire preuve de spontanéité dans l’exécution de toutes les tâches confiées.
  • Faire preuve de discrétion, d’un respect de la confidentialité.

Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de CRS) :

Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées par chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats souhaités.

  • Relations de confiance
  • Croissance professionnelle
  • Partenariat
  • Redevabilité

Clause d’Avertissement :
Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive de compétences, efforts, devoirs et responsabilités relatifs au poste.

Les procédures CRS de recrutement des talents reflètent notre engagement à protéger les enfants et les adultes vulnérables contre les abus et exploitations.

Employeur respectueux de l’égalité des chances

  • Postulez avant le 05/12/2017
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